黃金價值投資法則

價值投資(Value Investing)

一種常見的投資方式，在股票市場裡面的做法，是專門尋找價格低估的證券。不同於成長型投資人，價值型投資人偏好本益比、賬面價值或其他價值衡量基準偏低的股票。

著名投資巨頭巴菲特先生(Warren Edward Buffett)，他對價值投資非常有研究，在他的投資生涯裡面，大部份時間都是著重「價值投資」。而他的「價值投資法則」裡面，主要是針對股票市場來執行的。

而當中有些法則，經過產品上的改變，也是適合在黃金市場上面的運用。我們一起來看看「黃金價值投資法則」：

第一法則：競爭優勢原則
最關鍵的價格投資分析----價值的競爭優勢及可持續性
最佳競爭價值優勢----游著鱷魚的很寬的護城河保護下的絕對優勢價值
選價格如同選老婆----價格好不如價值好。
選價格如同選老公：神秘感不如安全感

第一法則裡面提到：「價格」和「價值」，究竟他們分別在哪呢？我們用英文來說明一下

「價格」，英文是price，而「價值」，英文是value。簡單的區分就是，價格是一般我們進場時看到的位置、數字；而價值就是：「我們在這個價格進場後對自己的利潤有何幫助？

再仔細一點說，我們可以說：支撐位、壓力位、波幅區間，橫行區間的價格來成為價值位置

第二法則：現金流量原則
價值評估既是藝術，又是科學
估值就是估老公：越賺錢越值錢
估值就是估老婆：越保守越可靠
估值就是估愛情：越簡單越正確

第三法則：“市場先生”原則
在別人恐懼時貪婪，在別人貪婪時恐懼
市場中的價值規律：短期經常無效但長期趨於有效
市場中的孫子兵法：利用市場而不是被市場利用

第四法則：安全邊際原則
安全邊際就是“買保險”：保險越多，虧損的可能性越小。
安全邊際就是“猛砍價”：買價越低，盈利可能性越大。
安全邊際就是“釣大魚”：人越少，釣大魚的可能性越高

第五法則：集中投資原則
集中投資就是一夫一妻制：最優秀、最瞭解、最小風險
集中投資就是計劃生育：倉位越少，組合業績越好。
集中投資就是賭博：當賺錢的概率高時大手進場

第六法則：長期持有原則
在巴菲特的策略裡面，有一項是長期持有原則，但是在黃金市場裡面，長期持有的話，風險率會高，要跟資金合比例。如果真的要長期持有的話，我建議不是用時間來做單位，應該是用價格和價值來做單位。一段橫移空間通常是25到30元金價，這段「長期價值」的利潤，很有可能需要10天以上，而當中的波幅和震盪足夠令你心驚膽跳。真正懂得做黃金投資的人，是會以每段短利潤組合成一個長期穩定的績效，比如每次獲利5-8元金價結單，每天或隔兩天獲利一次，一個月的績效累計的話會變成100元金價的利潤
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